純資産
個別
- 2021年5月10日
- 1億5713万
- 2022年5月9日 -72.91%
- 4256万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/08/02 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/02 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/08/02 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2022/08/02 9:05
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。2022/08/02 9:05
ハ.各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%程度もしくは50%程度と引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とします。
ニ.外貨建資産を組入れるマザーファンドにおいては、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 3,496,1272022/08/02 9:05
1.0971
3,504,1118.23 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 65.37% 合計 65.37% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/02 9:05
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,736,307 34.63 純資産総額 42,553,882 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 27,817,575 65.37 内 日本 27,817,575 65.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,736,307 34.63 純資産総額 42,553,882 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/08/02 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/08/02 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年5月8日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年5月10日としており、2022年5月8日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月9日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第8期 2021年5月10日現在 第9期 2022年5月9日現在 1. ※1 期首元本額 135,297,547円 134,295,580円 期中追加設定元本額 4,286,201円 2,631,173円 期中一部解約元本額 5,288,168円 96,628,260円 2. 計算期間末日における受益権の総数 134,295,580口 40,298,493口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,531,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,002,339円)及び分配準備積立金(4,311,582円)より分配対象額は22,844,967円(1万口当たり1,701.10円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,843,139円)及び分配準備積立金(4,607,060円)より分配対象額は6,450,199円(1万口当たり1,600.61円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第9期 2022年5月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第8期 2021年5月10日現在 第9期 2022年5月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 20,303,901 △2,379,882 合計 20,303,901 △2,379,882 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第8期 2021年5月10日現在 第9期 2022年5月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第8期 2021年5月10日現在 第9期 2022年5月9日現在 1口当たり純資産額 1.1701円 1.0563円 (1万口当たり純資産額) (11,701円) (10,563円) (1口当たり情報) 第8期 2021年5月10日現在 第9期 2022年5月9日現在 1口当たり純資産額 1.1701円 1.0563円 (1万口当たり純資産額) (11,701円) (10,563円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2022/08/02 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 110,956,350 110,956,350 0.9726 0.9726 第2計算期間末 (2015年5月8日) 145,740,791 145,740,791 1.0540 1.0540 第3計算期間末 (2016年5月9日) 119,591,033 119,591,033 0.9703 0.9703 第4計算期間末 (2017年5月8日) 122,327,981 122,327,981 1.0450 1.0450 第5計算期間末 (2018年5月8日) 231,199,333 231,199,333 1.0840 1.0840 第6計算期間末 (2019年5月8日) 152,616,010 152,616,010 1.0564 1.0564 第7計算期間末 (2020年5月8日) 137,457,274 137,457,274 1.0160 1.0160 第8計算期間末 (2021年5月10日) 157,136,255 157,136,255 1.1701 1.1701 2021年5月末日 156,941,305 - 1.1680 - 6月末日 158,678,881 - 1.1786 - 7月末日 53,280,875 - 1.1736 - 8月末日 51,575,922 - 1.1813 - 9月末日 50,078,103 - 1.1668 - 10月末日 49,736,771 - 1.1766 - 11月末日 48,765,434 - 1.1558 - 12月末日 49,515,834 - 1.1723 - 2022年1月末日 47,859,230 - 1.1318 - 2月末日 46,861,855 - 1.1067 - 3月末日 46,837,487 - 1.1044 - 4月末日 42,909,796 - 1.0649 - 第9計算期間末 (2022年5月9日) 42,568,826 42,568,826 1.0563 1.0563 5月末日 42,553,882 - 1.0655 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2022/08/02 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年5月31日 【純資産額計算書】 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 42,592,191円 Ⅱ 負債総額 38,309円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,553,882円 Ⅳ 発行済数量 39,939,098口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0655円 Ⅰ 資産総額 42,592,191円 Ⅱ 負債総額 38,309円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,553,882円 Ⅳ 発行済数量 39,939,098口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0655円 (参考) 国内株式マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 921,114,722円 Ⅱ 負債総額 47,888,950円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 873,225,772円 Ⅳ 発行済数量 426,292,049口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0484円 Ⅰ 資産総額 921,114,722円 Ⅱ 負債総額 47,888,950円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 873,225,772円 Ⅳ 発行済数量 426,292,049口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0484円 (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 148,265,053円 Ⅱ 負債総額 585,159円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 147,679,894円 Ⅳ 発行済数量 61,580,873口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3981円 Ⅰ 資産総額 148,265,053円 Ⅱ 負債総額 585,159円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 147,679,894円 Ⅳ 発行済数量 61,580,873口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3981円 (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 80,326,299円 Ⅱ 負債総額 216,476円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,109,823円 Ⅳ 発行済数量 74,566,311口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0743円 Ⅰ 資産総額 80,326,299円 Ⅱ 負債総額 216,476円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,109,823円 Ⅳ 発行済数量 74,566,311口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0743円 (参考) 国内債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,889,981,548円 Ⅱ 負債総額 231,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,889,750,548円 Ⅳ 発行済数量 6,279,735,578口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0971円 Ⅰ 資産総額 6,889,981,548円 Ⅱ 負債総額 231,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,889,750,548円 Ⅳ 発行済数量 6,279,735,578口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0971円 (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 9,563,389,544円 Ⅱ 負債総額 33,299,499円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,530,090,045円 Ⅳ 発行済数量 8,753,003,729口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0888円 Ⅰ 資産総額 9,563,389,544円 Ⅱ 負債総額 33,299,499円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,530,090,045円 Ⅳ 発行済数量 8,753,003,729口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0888円 (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 461,474,400円 Ⅱ 負債総額 2,319,247円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 459,155,153円 Ⅳ 発行済数量 499,039,587口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9201円 Ⅰ 資産総額 461,474,400円 Ⅱ 負債総額 2,319,247円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 459,155,153円 Ⅳ 発行済数量 499,039,587口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9201円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 11,768,946,019円 Ⅱ 負債総額 344,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,768,602,019円 Ⅳ 発行済数量 11,576,442,094口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0166円 Ⅰ 資産総額 11,768,946,019円 Ⅱ 負債総額 344,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,768,602,019円 Ⅳ 発行済数量 11,576,442,094口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0166円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/08/02 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/08/02 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/08/02 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/08/02 9:05
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド 3,345,403 3,462,492 国内株式マザーファンド 1,767,666 3,571,392 国内債券マザーファンド 3,302,340 3,614,741 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド 1,448,262 3,409,498 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド 3,310,931 3,564,548 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド 3,879,442 3,466,669 ダイワ・マネー・マザーファンド 6,395,830 6,502,000 親投資信託受益証券 合計 27,591,340 合計 27,591,340
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「国内株式マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 39,153,303 84,523,330 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年5月10日現在 2022年5月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,880,393,259 1,148,576,117 派生商品評価勘定 59,371,900 53,773,340 未収入金 - 14,780 差入委託証拠金 82,215,000 55,135,500 流動資産合計 2,021,980,159 1,257,499,737 資産合計 2,021,980,159 1,257,499,737 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 173,850 15,379,240 前受金 38,955,250 61,978,250 未払金 - 151,940 未払解約金 23,100 7,013,900 その他未払費用 1,103 - 流動負債合計 39,153,303 84,523,330 負債合計 39,153,303 84,523,330 純資産の部 元本等 元本 ※1 966,516,567 580,562,934 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,016,310,289 592,413,473 元本等合計 1,982,826,856 1,172,976,407 純資産合計 1,982,826,856 1,172,976,407 負債純資産合計 2,021,980,159 1,257,499,737 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月10日現在 2022年5月9日現在 1. ※1 期首 2020年5月9日 2021年5月11日 期首元本額 496,050,170円 966,516,567円 期中追加設定元本額 996,392,621円 445,781,332円 期中一部解約元本額 525,926,224円 831,734,965円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,593,298円 9,593,298円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 424,906,472円 127,884,149円 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) 287,585,550円 294,313,185円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 37,753円 -円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 50,748円 -円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 13,433,074円 1,767,666円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 4,215,084円 4,075,432円 スマート・アロケーション・Dガード 388,184円 49,673円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 18,693,590円 4,942,764円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 12,000,528円 3,120,020円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 40,232,406円 14,096,544円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 962,846円 198,063円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 69,793,126円 32,997,236円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 84,568,386円 87,512,123円 DCスマート・アロケーション・Dガード 55,522円 12,781円 計 966,516,567円 580,562,934円 2. 期末日における受益権の総数 966,516,567口 580,562,934口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年5月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年5月10日現在 2022年5月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2021年5月10日 現在 2022年5月9日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250 1,128,101,250 - 1,166,530,000 38,428,750 合計 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250 1,128,101,250 - 1,166,530,000 38,428,750 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年5月10日現在 2022年5月9日現在 1口当たり純資産額 2.0515円 2.0204円 (1万口当たり純資産額) (20,515円) (20,204円) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 873,225,772 100.00 純資産総額 873,225,772 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 873,225,772 100.00 純資産総額 873,225,772 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 866,686,000 99.25 内 日本 866,686,000 99.25
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2022年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 TOPIX先物 0406月 買建 45 846,675,000 859,050,000 98.38% ミニTPX先物 0406月 買建 4 7,493,440 7,636,000 0.87%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 147,679,894 100.00 純資産総額 147,679,894 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 147,679,894 100.00 純資産総額 147,679,894 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 147,255,144 99.71 内 香港 3,427,994 2.32 内 スウェーデン 2,728,960 1.85 内 イギリス 12,280,010 8.32 内 ドイツ 15,869,952 10.75 内 カナダ 6,386,487 4.32 内 アメリカ 106,561,741 72.16 為替予約取引(売建) 92,230,919 △62.45 内 日本 92,230,919 △62.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2022年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/2022/08/02 9:05 IRBANK 採用情報
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