有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,592,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,553,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,939,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0655円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,114,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,888,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,225,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,292,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0484円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,265,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,679,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,580,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3981円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,326,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,109,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,566,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,981,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,750,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,279,735,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,563,389,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,299,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,530,090,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,753,003,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 461,474,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,319,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,155,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,039,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,768,946,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,768,602,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,442,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
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