有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,704,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,692,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,940,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0757円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,040,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,503,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,537,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2166円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,388,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,975,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,235,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9324円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,119,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,392,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,018,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,856,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 994,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,862,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,608,309,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,693,954,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,142,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,518,812,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,996,972,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9601円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,776,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,639,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,136,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,772,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8845円 |
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