有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,365,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,333,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,834,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0810円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,972,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,832,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,750,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1174円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,375,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,217,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,272,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7211円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,271,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,507,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,120,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,611,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,003,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,188,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,438,962,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,536,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,388,425,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,775,949,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9558円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,522,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,797,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,725,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,137,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656円 |
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