有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,430,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,819,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,179,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,590,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,967,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,622,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,060,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4916円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,117,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,549,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,737,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6776円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,420,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,189,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,230,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,541,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,221,532,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,682,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,778,850,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,040,327,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,254,285,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,766,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,012,518,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,119,784,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1443円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,150,153,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,681,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,136,471,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,886,646,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1324円 |
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