有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,941,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,835,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,126,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,295,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,859,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,436,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,643,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2826円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 867,137,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,731,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,406,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,372,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,250,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,364,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,885,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,613,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,926,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,194,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,555,731,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,040,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,266,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,729,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,536,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,483,144,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,862,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,396,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,466,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,537,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
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