有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	2,574,000	10,482.44	269,818,223	10,490.75	270,032,162	5.628	2049/01/29	14.52
2	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	2,146,000	10,696.41	229,545,161	10,668.13	228,938,284	6.024	2049/03/29	12.31
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	1,800,000	10,541.44	189,745,920	10,541.44	189,745,920	5.911	2035/11/30	10.20
4	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	1,150,000	14,404.98	165,657,344	14,245.93	163,828,195	4.73	2049/04/29	8.81
5	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	1,000,000	14,626.28	146,262,825	14,591.70	145,917,050	5.13	2049/12/29	7.84
6	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	850,000	13,560.18	115,261,606	13,722.28	116,639,450	4.243	2049/12/29	6.27
7	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	1,000,000	10,640.26	106,402,660	10,602.25	106,022,560	8.75	2049/10/29	5.70
8	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	700,000	14,211.35	99,479,467	14,228.64	99,600,488	4.75	2049/12/29	5.35
9	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	924,000	10,633.37	98,252,371	10,545.69	97,442,241	8.375	2049/09/29	5.24
10	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	835,000	10,359.09	86,498,429	10,337.60	86,319,002	5.424	2049/12/29	4.64
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	450,000	13,812.05	62,154,231	13,863.08	62,383,895	4.028	2049/10/29	3.35
12	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	517,000	10,394.67	53,740,447	10,372.06	53,623,588	5.486	2049/12/29	2.88
13	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	450,000	10,846.53	48,809,401	10,844.60	48,800,734	5.85	2049/09/29	2.62
14	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	448,000	10,533.73	47,191,140	10,541.43	47,225,651	5.256	2049/12/29	2.54
15	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	300,000	14,149.11	42,447,339	14,142.19	42,426,592	4.13	2049/11/29	2.28
16	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	262,000	14,322.00	37,523,641	14,245.92	37,324,336	4.471	2049/04/29	2.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.62
外国	その他有価証券	93.98
合計		96.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。