有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,300,000	12,637.20	164,283,695	12,491.12	162,384,618	6.024	2049/03/29	12.24
2	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	1,200,000	12,422.91	149,075,038	12,277.57	147,330,860	5.911	2035/11/30	11.10
3	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	1,000,000	13,914.38	139,143,809	13,776.93	137,769,313	4.13	2049/11/29	10.38
4	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	950,000	14,131.36	134,247,992	13,964.52	132,662,985	5.13	2049/12/29	10.00
5	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	1,030,000	12,673.60	130,538,091	12,573.90	129,511,177	5.85	2049/09/29	9.76
6	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	900,000	14,085.97	126,773,760	13,917.72	125,259,564	4.73	2049/04/29	9.44
7	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	1,000,000	12,586.39	125,863,906	12,461.73	124,617,365	5.256	2049/12/29	9.39
8	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,000,000	12,440.06	124,400,628	12,345.16	123,451,641	5.628	2049/01/29	9.30
9	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	800,000	13,728.07	109,824,620	13,643.26	109,146,154	4.243	2049/12/29	8.22
10	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	700,000	13,805.88	96,641,208	13,706.39	95,944,766	4.75	2049/12/29	7.23
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	450,000	13,783.65	62,026,450	13,645.73	61,405,827	4.028	2049/10/29	4.62
12	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	100,000	13,879.85	13,879,853	13,777.06	13,777,068	4.471	2049/04/29	1.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	9.76
外国	その他有価証券	93.00
合計		102.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。