有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,300,000	12,178.47	158,320,163	12,114.06	157,482,889	6.024	2049/03/29	13.15
2	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	1,030,000	12,194.99	125,608,476	12,163.39	125,282,998	5.85	2049/09/29	10.46
3	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	1,000,000	12,138.43	121,384,316	12,132.88	121,328,835	5.256	2049/12/29	10.13
4	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,000,000	12,099.71	120,997,158	12,062.08	120,620,854	5.628	2049/01/29	10.07
5	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	850,000	13,291.37	112,976,699	13,264.36	112,747,089	5.13	2049/12/29	9.41
6	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	700,000	13,247.62	92,733,401	13,228.52	92,599,654	4.73	2049/04/29	7.73
7	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	700,000	13,126.00	91,882,035	13,184.77	92,293,421	4.75	2049/12/29	7.70
8	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	700,000	13,114.14	91,799,019	12,847.57	89,933,025	4.243	2049/12/29	7.50
9	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	100,000	13,186.61	13,186,619	13,154.33	13,154,335	1.786	2016/01/28	1.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	10.46
外国	その他有価証券	66.81
合計		77.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。