有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,500,000	12,257.52	183,862,860	12,248.84	183,732,666	5.628	2049/01/29	11.74
2	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,300,000	12,476.92	162,200,025	12,399.04	161,187,646	6.024	2049/03/29	10.30
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	1,300,000	12,296.10	159,849,300	12,205.68	158,673,937	5.911	2035/11/30	10.14
4	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	1,000,000	15,225.50	152,255,060	15,166.89	151,668,900	5.13	2049/12/29	9.69
5	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	900,000	15,020.35	135,183,150	15,038.47	135,346,295	4.73	2049/04/29	8.65
6	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	800,000	14,536.18	116,289,454	14,527.68	116,221,460	4.243	2049/12/29	7.43
7	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	924,000	12,296.94	113,623,761	12,205.68	112,780,552	8.375	2049/09/29	7.21
8	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	700,000	14,715.40	103,007,801	14,721.26	103,048,833	4.75	2049/12/29	6.58
9	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	835,000	12,153.73	101,483,649	12,115.15	101,161,539	5.424	2049/12/29	6.46
10	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	700,000	12,326.84	86,287,881	12,226.66	85,586,642	8.75	2049/10/29	5.47
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	450,000	14,654.00	65,943,000	14,641.25	65,885,629	4.028	2049/10/29	4.21
12	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	517,000	12,175.54	62,947,593	12,114.91	62,634,102	5.486	2049/12/29	4.00
13	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	450,000	12,622.06	56,799,302	12,623.87	56,807,439	5.85	2049/09/29	3.63
14	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	400,000	12,356.37	49,425,500	12,279.70	49,118,820	5.256	2049/12/29	3.14
15	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	300,000	14,794.23	44,382,716	14,797.46	44,392,387	4.13	2049/11/29	2.83
16	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	100,000	14,920.70	14,920,702	14,903.99	14,903,997	4.471	2049/04/29	0.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	3.63
外国	その他有価証券	98.88
合計		102.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。