ジャパン・バンク・ファンド2013-05

第5期

資料

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)で絞込み

個別

2015年3月25日: 21,249
2015年9月25日 -42.43%: 12,234

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自平成26年9月26日至平成27年3月25日	第5特定期間自平成27年3月26日至平成27年9月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,033	3,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,249	12,234
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,249	12,234
分配金		61,573,133	59,500,639

2015/12/24 9:13

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