- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | 第5特定期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 287,801,457 | 281,460,876 | |
| 有価証券売買等損益 | △168,337,683 | △187,634,724 | |
| 為替差損益 | △27,388,083 | △23,815,913 | |
| その他収益 | 3,113,006 | 2,961,402 | |
| 営業収益合計 | 95,188,697 | 72,971,641 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,654,559 | 1,617,256 | |
| 委託者報酬 | 50,739,934 | 49,595,609 | |
| その他費用 | 582,411 | 487,512 | |
| 営業費用合計 | 52,976,904 | 51,700,377 | |
| 営業利益 | 42,211,793 | 21,271,264 | |
| 経常利益 | 42,211,793 | 21,271,264 | |
| 当期純利益 | 42,211,793 | 21,271,264 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △57,126 | △122,621 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,441,442 | △9,164,707 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,719,314 | 2,657,981 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,714,281 | 2,654,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,033 | 3,733 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,249 | 12,234 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,249 | 12,234 | |
| 分配金 | 61,573,133 | 59,500,639 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,164,707 | △44,625,714 | |
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