有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | 第6特定期間 自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 281,460,876 | 260,932,717 | |
| 有価証券売買等損益 | △187,634,724 | △176,629,426 | |
| 為替差損益 | △23,815,913 | △44,998,167 | |
| その他収益 | 2,961,402 | 2,878,263 | |
| 営業収益合計 | 72,971,641 | 42,183,387 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,617,256 | 1,543,765 | |
| 委託者報酬 | 49,595,609 | 47,342,036 | |
| その他費用 | 487,512 | 457,582 | |
| 営業費用合計 | 51,700,377 | 49,343,383 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,271,264 | △7,159,996 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,271,264 | △7,159,996 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,271,264 | △7,159,996 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △122,621 | △275,940 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,164,707 | △44,625,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,657,981 | 6,907,913 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,654,248 | 6,907,913 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,733 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,234 | 75,604 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,234 | 75,604 | |
| 分配金 | 59,500,639 | 57,663,560 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,625,714 | △102,341,021 | |
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