- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日 | 第4特定期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 301,986,731 | 287,801,457 | |
| 有価証券売買等損益 | △118,904,706 | △168,337,683 | |
| 為替差損益 | △20,555,167 | △27,388,083 | |
| その他収益 | 2,779,915 | 3,113,006 | |
| 営業収益合計 | 165,306,773 | 95,188,697 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,759,288 | 1,654,559 | |
| 委託者報酬 | 53,951,342 | 50,739,934 | |
| その他費用 | 515,911 | 582,411 | |
| 営業費用合計 | 56,226,541 | 52,976,904 | |
| 営業利益 | 109,080,232 | 42,211,793 | |
| 経常利益 | 109,080,232 | 42,211,793 | |
| 当期純利益 | 109,080,232 | 42,211,793 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △16,057 | △57,126 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △44,493,997 | 5,441,442 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,293,462 | 4,719,314 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,293,462 | 4,714,281 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,033 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,290 | 21,249 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,290 | 21,249 | |
| 分配金 | 64,437,022 | 61,573,133 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,441,442 | △9,164,707 | |
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