- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日 | 第3特定期間 自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 302,741,856 | 301,986,731 | |
| 有価証券売買等損益 | △67,593,353 | △118,904,706 | |
| 為替差損益 | △12,330,971 | △20,555,167 | |
| その他収益 | 1,965,362 | 2,779,915 | |
| 営業収益合計 | 224,782,894 | 165,306,773 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,714,039 | 1,759,288 | |
| 委託者報酬 | 52,563,808 | 53,951,342 | |
| その他費用 | 619,645 | 515,911 | |
| 営業費用合計 | 54,897,492 | 56,226,541 | |
| 営業利益 | 169,885,402 | 109,080,232 | |
| 経常利益 | 169,885,402 | 109,080,232 | |
| 当期純利益 | 169,885,402 | 109,080,232 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △149,403 | △16,057 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △149,590,197 | △44,493,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,466,656 | 5,293,462 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,466,656 | 5,293,462 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,080 | 17,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,080 | 17,290 | |
| 分配金 | 66,276,181 | 64,437,022 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,493,997 | 5,441,442 | |
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