剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成26年9月26日至 平成27年3月25日	第5特定期間自 平成27年3月26日至 平成27年9月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△57,126	△122,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,441,442	△9,164,707
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,719,314	2,657,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,714,281	2,654,248
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,033	3,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,249	12,234
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,249	12,234
分配金		61,573,133	59,500,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,164,707	△44,625,714

2015/12/24 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/24 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/24 9:13