有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【提出】
- 2014/07/09 9:33
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,951,285,809 | (分配付) | 10,160 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,931,792,045 | (分配落) | 10,120 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,927,913,193 | (分配付) | 10,216 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 4,889,161,031 | (分配落) | 10,136 |
| 平成25年 6月末 | 4,840,391,520 | 9,926 |
| 7月末 | 4,847,543,146 | 9,947 |
| 8月末 | 4,896,537,476 | 10,047 |
| 9月末 | 4,928,805,278 | 10,114 |
| 10月末 | 4,938,816,536 | 10,135 |
| 11月末 | 4,948,516,936 | 10,171 |
| 12月末 | 4,896,440,346 | 10,066 |
| 平成26年 1月末 | 4,883,082,804 | 10,046 |
| 2月末 | 4,900,452,376 | 10,107 |
| 3月末 | 4,910,856,421 | 10,178 |
| 4月末 | 4,901,071,587 | 10,163 |
| 5月末 | 4,885,357,351 | 10,189 |
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