有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,951,285,809 | (分配付) | 10,160 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,931,792,045 | (分配落) | 10,120 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,927,913,193 | (分配付) | 10,216 |
| (平成26年 4月10日) | (分配落) | 4,889,161,031 | (分配落) | 10,136 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,516,750,016 | (分配付) | 10,206 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 4,480,390,207 | (分配落) | 10,126 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,035,884,352 | (分配付) | 10,179 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 4,003,006,893 | (分配落) | 10,099 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,781,334,822 | (分配付) | 10,133 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 3,751,096,642 | (分配落) | 10,053 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,474,104,863 | (分配付) | 10,064 |
| (平成28年 4月11日) | (分配落) | 3,456,444,756 | (分配落) | 10,014 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,459,761,740 | (分配付) | 10,084 |
| (平成28年10月11日) | (分配落) | 2,458,097,879 | (分配落) | 10,079 |
| 平成27年11月末 | 3,746,712,555 | 10,085 | ||
| 12月末 | 3,653,036,219 | 10,075 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,593,282,829 | 10,012 | ||
| 2月末 | 3,518,623,908 | 9,973 | ||
| 3月末 | 3,507,720,864 | 10,021 | ||
| 4月末 | 3,446,707,885 | 10,014 | ||
| 5月末 | 3,427,337,637 | 10,038 | ||
| 6月末 | 3,381,611,420 | 10,064 | ||
| 7月末 | 3,314,543,454 | 10,073 | ||
| 8月末 | 3,115,675,591 | 10,063 | ||
| 9月末 | 2,523,765,865 | 10,080 | ||
| 10月末 | 2,278,015,830 | 10,085 | ||
| 11月末 | 2,087,523,332 | 10,101 | ||
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