- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,951,285,809 | (分配付) | 10,160 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,931,792,045 | (分配落) | 10,120 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,927,913,193 | (分配付) | 10,216 |
| (平成26年 4月10日) | (分配落) | 4,889,161,031 | (分配落) | 10,136 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,516,750,016 | (分配付) | 10,206 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 4,480,390,207 | (分配落) | 10,126 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,035,884,352 | (分配付) | 10,179 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 4,003,006,893 | (分配落) | 10,099 |
| 平成26年 5月末 | 4,885,357,351 | 10,189 | ||
| 6月末 | 4,799,232,281 | 10,198 | ||
| 7月末 | 4,592,352,362 | 10,151 | ||
| 8月末 | 4,585,606,498 | 10,166 | ||
| 9月末 | 4,511,398,241 | 10,196 | ||
| 10月末 | 4,460,852,290 | 10,155 | ||
| 11月末 | 4,431,164,182 | 10,176 | ||
| 12月末 | 4,322,764,488 | 10,149 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,260,607,647 | 10,143 | ||
| 2月末 | 4,091,441,857 | 10,141 | ||
| 3月末 | 4,032,239,732 | 10,157 | ||
| 4月末 | 4,008,846,274 | 10,137 | ||
| 5月末 | 3,930,302,762 | 10,160 | ||
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