有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,951,285,809 | (分配付) | 10,160 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,931,792,045 | (分配落) | 10,120 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,927,913,193 | (分配付) | 10,216 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 4,889,161,031 | (分配落) | 10,136 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,516,750,016 | (分配付) | 10,206 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 4,480,390,207 | (分配落) | 10,126 |
| 平成25年11月末 | 4,948,516,936 | 10,171 | ||
| 12月末 | 4,896,440,346 | 10,066 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,883,082,804 | 10,046 | ||
| 2月末 | 4,900,452,376 | 10,107 | ||
| 3月末 | 4,910,856,421 | 10,178 | ||
| 4月末 | 4,901,071,587 | 10,163 | ||
| 5月末 | 4,885,357,351 | 10,189 | ||
| 6月末 | 4,799,232,281 | 10,198 | ||
| 7月末 | 4,592,352,362 | 10,151 | ||
| 8月末 | 4,585,606,498 | 10,166 | ||
| 9月末 | 4,511,398,241 | 10,196 | ||
| 10月末 | 4,460,852,290 | 10,155 | ||
| 11月末 | 4,431,164,182 | 10,176 | ||
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