有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 4,322,019,541 | 97.54 |
| 日本 | 396,306,960 | 8.94 | |
| 小 計 | 4,718,326,501 | 106.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △287,162,319 | △6.48 | |
| 合計(純資産総額) | 4,431,164,182 | 100.00 | |
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