有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,444,968,610 | 69.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 642,554,722 | 30.78 | |
| 合計(純資産総額) | 2,087,523,332 | 100.00 | |
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