有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,364,249,081 | 89.79 |
| 日本 | 174,312,285 | 4.65 | |
| 小 計 | 3,538,561,366 | 94.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 208,151,189 | 5.56 | |
| 合計(純資産総額) | 3,746,712,555 | 100.00 | |
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