有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,705,889,780 | 94.29 |
| 日本 | 242,727,327 | 6.18 | |
| 小 計 | 3,948,617,107 | 100.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △18,314,345 | △0.47 | |
| 合計(純資産総額) | 3,930,302,762 | 100.00 | |
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