有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年10月15日) | 3,967,546 | 3,975,195 | 10,374 | 10,394 |
| 第2特定期間末 (平成26年 4月14日) | 4,376,272 | 4,395,189 | 11,567 | 11,617 |
| 平成25年 5月末日 | 3,432,597 | ― | 9,865 | ― |
| 6月末日 | 3,715,443 | ― | 9,227 | ― |
| 7月末日 | 4,126,953 | ― | 9,662 | ― |
| 8月末日 | 4,108,897 | ― | 9,685 | ― |
| 9月末日 | 3,883,866 | ― | 10,208 | ― |
| 10月末日 | 3,645,851 | ― | 10,780 | ― |
| 11月末日 | 3,572,555 | ― | 11,198 | ― |
| 12月末日 | 4,197,191 | ― | 11,771 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,324,446 | ― | 11,373 | ― |
| 2月末日 | 4,684,583 | ― | 11,853 | ― |
| 3月末日 | 4,558,017 | ― | 11,859 | ― |
| 4月末日 | 4,916,357 | ― | 12,145 | ― |
| 5月末日 | 6,089,964 | ― | 12,072 | ― |
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