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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

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【提出】: 2017/01/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	3,967,546	3,975,195	10,374	10,394
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	4,376,272	4,395,189	11,567	11,617
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	5,886,734	5,913,375	11,048	11,098
第4特定期間末	(平成27年 4月14日)	24,194,529	24,287,439	13,020	13,070
第5特定期間末	(平成27年10月14日)	25,518,561	25,620,552	12,510	12,560
第6特定期間末	(平成28年 4月14日)	20,892,188	20,990,229	10,655	10,705
第7特定期間末	(平成28年10月14日)	17,421,793	17,520,415	8,833	8,883
	平成27年11月末日	26,079,806	―	12,515	―
	12月末日	25,526,812	―	12,216	―
	平成28年 1月末日	23,329,002	―	11,200	―
	2月末日	20,997,679	―	10,455	―
	3月末日	21,499,078	―	10,974	―
	4月末日	22,322,305	―	10,807	―
	5月末日	22,489,467	―	10,798	―
	6月末日	19,084,266	―	8,871	―
	7月末日	20,329,872	―	9,222	―
	8月末日	20,152,171	―	9,203	―
	9月末日	17,902,793	―	8,988	―
	10月末日	17,883,526	―	8,939	―
	11月末日	18,287,370	―	9,209	―

開示資料

決算

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