有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年10月15日) | 3,967,546 | 3,975,195 | 10,374 | 10,394 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 4月14日) | 4,376,272 | 4,395,189 | 11,567 | 11,617 |
| 第3特定期間末 | (平成26年10月14日) | 5,886,734 | 5,913,375 | 11,048 | 11,098 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 4月14日) | 24,194,529 | 24,287,439 | 13,020 | 13,070 |
| 第5特定期間末 | (平成27年10月14日) | 25,518,561 | 25,620,552 | 12,510 | 12,560 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 4月14日) | 20,892,188 | 20,990,229 | 10,655 | 10,705 |
| 第7特定期間末 | (平成28年10月14日) | 17,421,793 | 17,520,415 | 8,833 | 8,883 |
| 平成27年11月末日 | 26,079,806 | ― | 12,515 | ― | |
| 12月末日 | 25,526,812 | ― | 12,216 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 23,329,002 | ― | 11,200 | ― | |
| 2月末日 | 20,997,679 | ― | 10,455 | ― | |
| 3月末日 | 21,499,078 | ― | 10,974 | ― | |
| 4月末日 | 22,322,305 | ― | 10,807 | ― | |
| 5月末日 | 22,489,467 | ― | 10,798 | ― | |
| 6月末日 | 19,084,266 | ― | 8,871 | ― | |
| 7月末日 | 20,329,872 | ― | 9,222 | ― | |
| 8月末日 | 20,152,171 | ― | 9,203 | ― | |
| 9月末日 | 17,902,793 | ― | 8,988 | ― | |
| 10月末日 | 17,883,526 | ― | 8,939 | ― | |
| 11月末日 | 18,287,370 | ― | 9,209 | ― | |
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