ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

    【提出】
    2015/01/14 10:43
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間末(平成25年10月15日)3,967,5463,975,19510,37410,394
    第2特定期間末(平成26年 4月14日)4,376,2724,395,18911,56711,617
    第3特定期間末(平成26年10月14日)5,886,7345,913,37511,04811,098
    平成25年11月末日3,572,55511,198
    12月末日4,197,19111,771
    平成26年 1月末日4,324,44611,373
    2月末日4,684,58311,853
    3月末日4,558,01711,859
    4月末日4,916,35712,145
    5月末日6,089,96412,072
    6月末日6,940,63612,015
    7月末日6,950,53811,833
    8月末日5,947,66811,678
    9月末日6,250,22911,834
    10月末日6,171,33211,538
    11月末日6,573,48112,854

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    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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