有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年10月15日) | 3,967,546 | 3,975,195 | 10,374 | 10,394 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 4月14日) | 4,376,272 | 4,395,189 | 11,567 | 11,617 |
| 第3特定期間末 | (平成26年10月14日) | 5,886,734 | 5,913,375 | 11,048 | 11,098 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 4月14日) | 24,194,529 | 24,287,439 | 13,020 | 13,070 |
| 第5特定期間末 | (平成27年10月14日) | 25,518,561 | 25,620,552 | 12,510 | 12,560 |
| 平成26年11月末日 | 6,573,481 | ― | 12,854 | ― | |
| 12月末日 | 6,535,974 | ― | 12,807 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 8,516,818 | ― | 12,490 | ― | |
| 2月末日 | 17,199,317 | ― | 12,968 | ― | |
| 3月末日 | 25,065,541 | ― | 13,002 | ― | |
| 4月末日 | 27,872,364 | ― | 13,193 | ― | |
| 5月末日 | 29,398,661 | ― | 13,866 | ― | |
| 6月末日 | 28,221,730 | ― | 13,400 | ― | |
| 7月末日 | 28,858,077 | ― | 13,564 | ― | |
| 8月末日 | 27,248,920 | ― | 12,782 | ― | |
| 9月末日 | 25,544,024 | ― | 11,937 | ― | |
| 10月末日 | 26,372,637 | ― | 12,712 | ― | |
| 11月末日 | 26,079,806 | ― | 12,515 | ― | |
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