剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月 7日	当期自 平成26年 3月 8日至 平成26年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		194,485,180	33,572,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,201,295	722,784,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		628,435,961	277,363,168
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,691	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	628,327,270	277,363,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,170,136	432,602,989
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,170,136	432,602,989
分配金		※1702,317,835	※11,379,657,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)		722,784,215	235,131,327

2014/12/05 11:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/05 11:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/12/05 11:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年9月10日 至 平成26年3月7日)

2014/12/05 11:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月7日現在 ]	[ 平成26年9月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,615,001,975	11,052,860,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,145,774,178	3,073,205,967

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2014/12/05 11:11