- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月 7日 | 当期 自 平成26年 3月 8日 至 平成26年 9月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,227 | 36,100 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,148,212,388 | 1,198,536,896 | |
| 営業収益合計 | 1,148,238,615 | 1,198,572,996 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,882,476 | 4,051,309 | |
| 委託者報酬 | 52,709,251 | 113,436,613 | |
| その他費用 | 124,188 | 267,321 | |
| 営業費用合計 | 54,715,915 | 117,755,243 | |
| 営業利益 | 1,093,522,700 | 1,080,817,753 | |
| 経常利益 | 1,093,522,700 | 1,080,817,753 | |
| 当期純利益 | 1,093,522,700 | 1,080,817,753 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 194,485,180 | 33,572,866 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △60,201,295 | 722,784,215 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 628,435,961 | 277,363,168 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,691 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 628,327,270 | 277,363,168 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,170,136 | 432,602,989 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,170,136 | 432,602,989 | |
| 分配金 | ※1 702,317,835 | ※1 1,379,657,954 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,784,215 | 235,131,327 | |
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