有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 9月 8日至令和 4年 3月 7日	当期自令和 4年 3月 8日至令和 4年 9月 7日
営業収益
受取利息	665	251
有価証券売買等損益	△1,194,256,261	5,948,716,980
営業収益合計	△1,194,255,596	5,948,717,231
営業費用
支払利息	50,688	47,643
受託者報酬	13,380,831	14,785,750
委託者報酬	374,663,047	414,001,005
その他費用	883,074	975,796
営業費用合計	388,977,640	429,810,194
営業利益又は営業損失(△)	△1,583,233,236	5,518,907,037
経常利益又は経常損失(△)	△1,583,233,236	5,518,907,037
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,583,233,236	5,518,907,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	119,324,279	291,525,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,019,845	△2,954,930,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,912,389	143,732,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,149,799	143,732,872
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,762,590	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,905,360	137,526,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	602,952	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,302,408	137,526,758
分配金	1,260,359,963	2,278,531,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,954,930,294	125,287