- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 5月28日 至 平成25年 9月 9日 | 当期 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,161 | 26,227 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,998,675 | 1,148,212,388 | |
| 営業収益合計 | 30,999,836 | 1,148,238,615 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 214,461 | 1,882,476 | |
| 委託者報酬 | 6,004,867 | 52,709,251 | |
| その他費用 | 14,119 | 124,188 | |
| 営業費用合計 | 6,233,447 | 54,715,915 | |
| 営業利益 | 24,766,389 | 1,093,522,700 | |
| 経常利益 | 24,766,389 | 1,093,522,700 | |
| 当期純利益 | 24,766,389 | 1,093,522,700 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △471,963 | 194,485,180 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △60,201,295 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 586,951 | 628,435,961 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 586,951 | 108,691 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 628,327,270 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,026,598 | 42,170,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 42,170,136 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,026,598 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 702,317,835 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,201,295 | 722,784,215 | |
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