有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/08-2023/09/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 9月 8日至 2023年 3月 7日	当期自 2023年 3月 8日至 2023年 9月 7日
営業収益
受取利息	2,401	2,602
有価証券売買等損益	2,098,629,242	10,999,598,832
営業収益合計	2,098,631,643	10,999,601,434
営業費用
支払利息	137,012	161,314
受託者報酬	15,580,981	17,156,450
委託者報酬	436,267,609	480,380,551
その他費用	1,028,286	1,132,260
営業費用合計	453,013,888	498,830,575
営業利益又は営業損失(△)	1,645,617,755	10,500,770,859
経常利益又は経常損失(△)	1,645,617,755	10,500,770,859
当期純利益又は当期純損失(△)	1,645,617,755	10,500,770,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,442,919	296,094,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,287	2,465,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,171,776	266,633,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,171,776	5,319,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	261,313,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,954,527	98,504,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,022,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,954,527	91,481,484
分配金	1,492,051,682	10,378,282,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,465,690	△3,010,625