有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 3月 8日至平成30年 9月 7日	当期自平成30年 9月 8日至平成31年 3月 7日
営業収益
受取利息	790	316
有価証券売買等損益	4,439,331,530	△1,684,240,672
営業収益合計	4,439,332,320	△1,684,240,356
営業費用
支払利息	135,858	154,513
受託者報酬	11,369,395	11,405,119
委託者報酬	318,342,831	319,343,350
その他費用	750,318	757,177
営業費用合計	330,598,402	331,660,159
営業利益又は営業損失(△)	4,108,733,918	△2,015,900,515
経常利益又は経常損失(△)	4,108,733,918	△2,015,900,515
当期純利益又は当期純損失(△)	4,108,733,918	△2,015,900,515
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,610,268	23,557,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△542,081,891	1,461,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,202,700	141,410,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,202,700	141,410,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,244,113	284,064,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,483,621
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,244,113	280,580,972
分配金	3,466,539,261	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,461,085	△2,180,651,039