有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成31年 3月 8日至令和 1年 9月 9日	当期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日
営業収益
受取利息	339	1,163
有価証券売買等損益	1,141,824,221	△1,882,860,437
営業収益合計	1,141,824,560	△1,882,859,274
営業費用
支払利息	128,312	65,262
受託者報酬	11,736,338	10,987,136
委託者報酬	328,617,424	307,639,715
その他費用	775,112	725,093
営業費用合計	341,257,186	319,417,206
営業利益又は営業損失(△)	800,567,374	△2,202,276,480
経常利益又は経常損失(△)	800,567,374	△2,202,276,480
当期純利益又は当期純損失(△)	800,567,374	△2,202,276,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	172,902,164	372,548,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,180,651,039	△1,370,899,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	352,275,741	163,892,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	352,275,741	163,892,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,189,314	17,162,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,920,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,189,314	14,241,838
分配金	-	912,732,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,370,899,402	△4,711,726,278