有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 7日	当期自令和 2年 9月 8日至令和 3年 3月 8日
営業収益
受取利息	2,108	428
有価証券売買等損益	6,448,109,813	6,735,441,794
営業収益合計	6,448,111,921	6,735,442,222
営業費用
支払利息	76,959	37,340
受託者報酬	9,845,393	10,364,814
委託者報酬	275,670,928	290,214,833
その他費用	649,736	684,015
営業費用合計	286,243,016	301,301,002
営業利益又は営業損失(△)	6,161,868,905	6,434,141,220
経常利益又は経常損失(△)	6,161,868,905	6,434,141,220
当期純利益又は当期純損失(△)	6,161,868,905	6,434,141,220
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,494,498	307,193,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,711,726,278	426,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	357,279,718	53,298,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,279,718	2,079,878
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,218,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	847,248,482	708,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	708,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	847,248,482	-
分配金	927,252,988	6,179,507,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)	426,377	457,648