有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/08-2024/09/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 9月 8日至 2024年 3月 7日	当期自 2024年 3月 8日至 2024年 9月 9日
営業収益
受取利息	2,475	672,387
有価証券売買等損益	14,000,783,002	△5,679,872,187
営業収益合計	14,000,785,477	△5,679,199,800
営業費用
支払利息	55,750	1,365
受託者報酬	21,414,925	34,149,897
委託者報酬	599,617,796	956,196,985
その他費用	1,413,328	2,253,831
営業費用合計	622,501,799	992,602,078
営業利益又は営業損失(△)	13,378,283,678	△6,671,801,878
経常利益又は経常損失(△)	13,378,283,678	△6,671,801,878
当期純利益又は当期純損失(△)	13,378,283,678	△6,671,801,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	454,571,877	154,237,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,010,625	1,273,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	916,095,986	652,665,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,491,155	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	910,604,831	652,665,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,869,030	221,582,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,640,068	13,861,462
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,228,962	207,721,050
分配金	13,654,654,381	7,859,631,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,273,751	△14,253,314,091