- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成25年6月11日 至 平成26年5月19日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,173 | |
| 有価証券売買等損益 | △273,387,499 | |
| 営業収益合計 | △273,372,326 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,133,245 | |
| 委託者報酬 | 388,162,642 | |
| その他費用 | 2,707,850 | |
| 営業費用合計 | 400,003,737 | |
| 営業損失(△) | △673,376,063 | |
| 経常損失(△) | △673,376,063 | |
| 当期純損失(△) | △673,376,063 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 430,351,708 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,210,397,895 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,210,397,895 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,196,976 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,196,976 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,526,852 | |
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