有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期 (自 2018年5月18日至 2019年5月17日)	第7期 (自 2019年5月18日至 2020年5月18日)
営業収益
有価証券売買等損益	△993,277,885	1,512,347,204
営業収益合計	△993,277,885	1,512,347,204
営業費用
受託者報酬	7,065,958	6,914,186
委託者報酬	300,302,953	293,852,804
その他費用	1,629,753	1,547,232
営業費用合計	308,998,664	302,314,222
営業利益又は営業損失(△)	△1,302,276,549	1,210,032,982
経常利益又は経常損失(△)	△1,302,276,549	1,210,032,982
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,302,276,549	1,210,032,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△116,310,221	887,315,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,954,432,347	7,966,983,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,243,003,691	374,920,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,243,003,691	374,920,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,485,768	4,204,047,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,485,768	4,204,047,274
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,966,983,942	4,460,574,680