有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/18-2023/05/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期 (自 2021年5月18日至 2022年5月17日)	第10期 (自 2022年5月18日至 2023年5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△600,850,545	1,308,846,074
営業収益合計	△600,850,545	1,308,846,074
営業費用
受託者報酬	4,479,594	4,637,670
委託者報酬	190,382,756	197,100,717
その他費用	1,435,368	1,336,958
営業費用合計	196,297,718	203,075,345
営業利益又は営業損失(△)	△797,148,263	1,105,770,729
経常利益又は経常損失(△)	△797,148,263	1,105,770,729
当期純利益又は当期純損失(△)	△797,148,263	1,105,770,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,875,671	42,246,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,521,450,784	5,175,682,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	979,467,439	1,065,517,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,467,439	1,065,517,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	500,212,239	694,679,975
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	500,212,239	694,679,975
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,175,682,050	6,610,043,126