有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期 (自平成28年5月18日至平成29年5月17日)	第5期 (自平成29年5月18日至平成30年5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,961,134,593	2,254,385,447
営業収益合計	1,961,134,593	2,254,385,447
営業費用
受託者報酬	4,543,862	3,890,672
委託者報酬	193,113,880	165,353,419
その他費用	2,021,410	1,718,763
営業費用合計	199,679,152	170,962,854
営業利益又は営業損失(△)	1,761,455,441	2,083,422,593
経常利益又は経常損失(△)	1,761,455,441	2,083,422,593
当期純利益又は当期純損失(△)	1,761,455,441	2,083,422,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	200,808,961	347,902,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,933,596,202	2,817,372,488
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,015,717	1,530,533,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,015,717	1,530,533,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	732,885,911	1,128,993,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	732,885,911	1,128,993,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,817,372,488	4,954,432,347