有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年8月12日現在) | 当期 (2014年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,300,000 | - |
| コール・ローン | 89,007,680 | 315,308,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,144,329 | 6,860,327,158 |
| 投資証券 | 47,139,544 | 145,535,083 |
| 派生商品評価勘定 | 30,000 | - |
| 未収利息 | 128 | 444 |
| 流動資産合計 | 2,518,621,681 | 7,321,171,227 |
| 資産合計 | 2,518,621,681 | 7,321,171,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,000 | - |
| 未払金 | 230,880,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,574,209 | 267,332,619 |
| 未払解約金 | - | 523,648 |
| 未払受託者報酬 | 54,218 | 296,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,677 | 21,354,917 |
| その他未払費用 | 103,202 | 564,690 |
| 流動負債合計 | 238,683,306 | 290,072,470 |
| 負債合計 | 238,683,306 | 290,072,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,806,321 | 6,683,315,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,867,946 | 347,783,281 |
| (分配準備積立金) | - | 12,088 |
| 元本等合計 | 2,279,938,375 | 7,031,098,757 |
| 純資産合計 | 2,279,938,375 | 7,031,098,757 |
| 負債純資産合計 | 2,518,621,681 | 7,321,171,227 |
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