有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年2月10日現在) | 当期 (平成27年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,041,185,790 | 740,389,884 |
| 投資信託受益証券 | 13,040,709,000 | 14,965,415,369 |
| 投資証券 | 357,936,223 | 375,920,674 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 未収利息 | 651 | 573 |
| 流動資産合計 | 14,439,831,665 | 16,081,726,500 |
| 資産合計 | 14,439,831,665 | 16,081,726,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 780,836,045 | 573,032,795 |
| 未払解約金 | 31,402,391 | 28,903,604 |
| 未払受託者報酬 | 905,886 | 1,031,253 |
| 未払委託者報酬 | 65,223,367 | 74,250,098 |
| その他未払費用 | 1,476,474 | 774,244 |
| 流動負債合計 | 879,844,163 | 677,991,994 |
| 負債合計 | 879,844,163 | 677,991,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,296,630,638 | 14,883,968,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,356,864 | 519,765,795 |
| (分配準備積立金) | 378,738,422 | 15,313 |
| 元本等合計 | 13,559,987,502 | 15,403,734,506 |
| 純資産合計 | 13,559,987,502 | 15,403,734,506 |
| 負債純資産合計 | 14,439,831,665 | 16,081,726,500 |
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