有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年8月11日現在) | 当期 (2015年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,590,501 | 1,041,185,790 |
| 投資信託受益証券 | 11,764,907,526 | 13,040,709,000 |
| 投資証券 | 308,519,275 | 357,936,223 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 未収利息 | 534 | 651 |
| 流動資産合計 | 12,644,017,836 | 14,439,831,665 |
| 資産合計 | 12,644,017,836 | 14,439,831,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,630,772 | 780,836,045 |
| 未払解約金 | 28,360,480 | 31,402,391 |
| 未払受託者報酬 | 820,409 | 905,886 |
| 未払委託者報酬 | 59,069,541 | 65,223,367 |
| その他未払費用 | 738,458 | 1,476,474 |
| 流動負債合計 | 444,619,660 | 879,844,163 |
| 負債合計 | 444,619,660 | 879,844,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,854,359,071 | 12,296,630,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,039,105 | 1,263,356,864 |
| (分配準備積立金) | 27,275 | 378,738,422 |
| 元本等合計 | 12,199,398,176 | 13,559,987,502 |
| 純資産合計 | 12,199,398,176 | 13,559,987,502 |
| 負債純資産合計 | 12,644,017,836 | 14,439,831,665 |
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