有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年2月10日現在) | 当期 (2014年8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,308,542 | 570,590,501 |
| 投資信託受益証券 | 6,860,327,158 | 11,764,907,526 |
| 投資証券 | 145,535,083 | 308,519,275 |
| 未収利息 | 444 | 534 |
| 流動資産合計 | 7,321,171,227 | 12,644,017,836 |
| 資産合計 | 7,321,171,227 | 12,644,017,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 267,332,619 | 355,630,772 |
| 未払解約金 | 523,648 | 28,360,480 |
| 未払受託者報酬 | 296,596 | 820,409 |
| 未払委託者報酬 | 21,354,917 | 59,069,541 |
| その他未払費用 | 564,690 | 738,458 |
| 流動負債合計 | 290,072,470 | 444,619,660 |
| 負債合計 | 290,072,470 | 444,619,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,683,315,476 | 11,854,359,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,783,281 | 345,039,105 |
| (分配準備積立金) | 12,088 | 27,275 |
| 元本等合計 | 7,031,098,757 | 12,199,398,176 |
| 純資産合計 | 7,031,098,757 | 12,199,398,176 |
| 負債純資産合計 | 7,321,171,227 | 12,644,017,836 |
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