剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 平成25年11月15日至 平成26年 5月14日	第3特定期間自 平成26年 5月15日至 平成26年11月14日
当期純利益又は当期純損失(△)	4,111,288	28,464,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,401,749	5,513,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	225,140,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	225,140,147
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,513,037	259,117,897

2015/02/10 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2015/02/10 9:19

#3 注記表（連結）

2015/02/10 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/02/10 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月14日現在
科 目		金額
元本	*1	1,950,581,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,709,205

注記表

2015/02/10 9:19