有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

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【提出】: 2021/08/11 9:21
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【項目】: 61項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、前特定期間末が休日のため、2020年11月17日から2021年 5月14日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第15特定期間末 (2020年11月16日現在)				第16特定期間末 (2021年 5月14日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			4,109,201,931口				3,658,868,428口
*2.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0448円			1口当たりの純資産額	1.1695円
		(10,000口当たりの純資産額	10,448円)			(10,000口当たりの純資産額	11,695円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日				第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第85計算期間(2020年 5月15日～2020年 6月15日)				第91計算期間(2020年11月17日～2020年12月14日)
	費用控除後の配当等収益額	A	6,730,774円		費用控除後の配当等収益額	A	6,069,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	663,626,560円		収益調整金額	C	635,789,203円
	分配準備積立金額	D	88,189,035円		分配準備積立金額	D	44,401,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,546,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,259,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,241,241,384口		当ファンドの期末残存口数	F	4,056,058,673口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,788円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,691円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,964,965円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,224,234円
	第86計算期間(2020年 6月16日～2020年 7月14日)				第92計算期間(2020年12月15日～2021年 1月14日)
	費用控除後の配当等収益額	A	7,253,697円		費用控除後の配当等収益額	A	7,539,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	658,237,179円		収益調整金額	C	623,753,107円
	分配準備積立金額	D	77,205,368円		分配準備積立金額	D	33,539,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	742,696,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,832,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,206,079,398口		当ファンドの期末残存口数	F	3,978,876,568口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,765円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,670円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,824,317円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,915,506円
	第87計算期間(2020年 7月15日～2020年 8月14日)				第93計算期間(2021年 1月15日～2021年 2月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	8,618,320円		費用控除後の配当等収益額	A	7,214,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,662,170円
	収益調整金額	C	657,162,371円		収益調整金額	C	603,270,631円
	分配準備積立金額	D	67,207,534円		分配準備積立金額	D	24,311,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,988,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	718,458,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,197,184,442口		当ファンドの期末残存口数	F	3,848,011,119口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,746円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,867円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,788,737円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,392,044円
	第88計算期間(2020年 8月15日～2020年 9月14日)				第94計算期間(2021年 2月16日～2021年 3月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	8,955,242円		費用控除後の配当等収益額	A	9,963,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,766,720円
	収益調整金額	C	654,598,648円		収益調整金額	C	590,439,005円
	分配準備積立金額	D	58,462,179円		分配準備積立金額	D	97,579,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,016,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,748,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,178,422,915口		当ファンドの期末残存口数	F	3,765,592,487口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,727円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,860円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,713,691円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,062,369円
	第89計算期間(2020年 9月15日～2020年10月14日)				第95計算期間(2021年 3月16日～2021年 4月14日)
	費用控除後の配当等収益額	A	21,948,241円		費用控除後の配当等収益額	A	23,848,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	123,548,902円
	収益調整金額	C	652,923,338円		収益調整金額	C	580,359,594円
	分配準備積立金額	D	50,384,322円		分配準備積立金額	D	93,353,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,255,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,110,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,166,464,002口		当ファンドの期末残存口数	F	3,699,526,911口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,740円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,219円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,665,856円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,798,107円
	第90計算期間(2020年10月15日～2020年11月16日)				第96計算期間(2021年 4月15日～2021年 5月14日)
	費用控除後の配当等収益額	A	6,672,693円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	644,031,696円		収益調整金額	C	574,151,901円
	分配準備積立金額	D	54,828,813円		分配準備積立金額	D	223,303,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	705,533,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,455,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,109,201,931口		当ファンドの期末残存口数	F	3,658,868,428口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,716円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,179円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,436,807円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,635,473円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第15特定期間末 (2020年11月16日現在)	第16特定期間末 (2021年 5月14日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第15特定期間末 (2020年11月16日現在)		第16特定期間末 (2021年 5月14日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,251,943,813円	期首元本額	4,109,201,931円
期中追加設定元本額	72,060,480円	期中追加設定元本額	32,891,724円
期中一部解約元本額	214,802,362円	期中一部解約元本額	483,225,227円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第15特定期間末(2020年11月16日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	52,456,352
合計	52,456,352

第16特定期間末(2021年 5月14日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△103,194,335
合計	△103,194,335

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

開示資料

決算