- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月21日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第1期 平成26年1月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,902,110 |
| 親投資信託受益証券 | 958,854,657 |
| 未収入金 | 4,900,000 |
| 流動資産合計 | 968,656,767 |
| 資産合計 | 968,656,767 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,847,307 |
| 未払受託者報酬 | 109,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,267 |
| その他未払費用 | 6,445 |
| 流動負債合計 | 10,009,144 |
| 負債合計 | 10,009,144 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 901,169,211 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,478,412 |
| (分配準備積立金) | 111,422,872 |
| 元本等合計 | 958,647,623 |
| 純資産合計 | 958,647,623 |
| 負債純資産合計 | 968,656,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
