- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年1月15日現在 | 第2期 平成27年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,902,110 | 6,761,578 |
| 親投資信託受益証券 | 958,854,657 | 737,927,817 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 968,656,767 | 751,689,395 |
| 資産合計 | 968,656,767 | 751,689,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,847,307 | 1,572,620 |
| 未払受託者報酬 | 109,125 | 338,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,267 | 6,344,476 |
| その他未払費用 | 6,445 | 19,998 |
| 流動負債合計 | 10,009,144 | 8,275,424 |
| 負債合計 | 10,009,144 | 8,275,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 901,169,211 | ※1 655,401,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,478,412 | 88,012,901 |
| (分配準備積立金) | 111,422,872 | 77,492,796 |
| 元本等合計 | 958,647,623 | 743,413,971 |
| 純資産合計 | 958,647,623 | 743,413,971 |
| 負債純資産合計 | 968,656,767 | 751,689,395 |
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