- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年1月15日現在 | 第4期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,376,951 | 1,121,255 |
| 親投資信託受益証券 | 209,763,659 | 140,484,692 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 214,140,610 | 143,005,947 |
| 資産合計 | 214,140,610 | 143,005,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 548,028 |
| 未払受託者報酬 | 105,009 | 61,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,629 | 1,154,078 |
| その他未払費用 | 6,146 | 1,467 |
| 流動負債合計 | 2,080,784 | 1,765,073 |
| 負債合計 | 2,080,784 | 1,765,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 163,855,224 | ※1 96,209,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,204,602 | 45,031,035 |
| (分配準備積立金) | 34,554,772 | 35,179,685 |
| 元本等合計 | 212,059,826 | 141,240,874 |
| 純資産合計 | 212,059,826 | 141,240,874 |
| 負債純資産合計 | 214,140,610 | 143,005,947 |
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